Relatório de mercado da PrimeXBT: Bitcoin em alta novamente, atingindo US $42.000, enquanto as ações mostram volatilidade

Já faz um tempo desde que o mercado de criptomoedas mostrou muito com que se preocupar, mas tudo mudou esta semana.O Bitcoin conseguiu quebrar a marca de US $40.000 e até mesmo gerou rumores sobre a volta dos touros.

Parece que há alguma razão por trás de toda essa ação do preço do Bitcoin. Em primeiro lugar, há um claro interesse institucional ainda abundante pelo BTC, bem como um interesse crescente de outros setores. Isso também é visto pelo GBTC ecoando o sentimento de alta do BTC, uma vez que seu prêmio sobre o preço à vista atinge seu maior valor desde maio.

Além disso, o Bitcoin está em movimento com a quantidade de moedas nas trocas em movimento. Isso significa que há menos BTC líquido ao redor, o que significa menos oferta e, portanto, aumentando a demanda.

Longe das criptomoedas, a semana começou com as ações da China caindo depois que o regulador antitruste da China ordenou que a Tencent abrisse mão de seus direitos exclusivos de licenciamento de música e aplicou uma multa por comportamento anticompetitivo, marcando mais um desdobramento na repressão em andamento de Pequim contra seus titãs domésticos da Internet.

Essa notícia fez com que todas as ações de tecnologia da China caíssem em média 10%. Além disso, as autoridades chinesas também aumentaram as restrições ao setor privado de educação, fazendo com que as ações relacionadas caíssem em média 30%.

As tensões retomadas entre Washington e Pequim também podem ter afetado o sentimento dos investidores, fazendo com que o HSI despencasse 8% na segunda e terça-feira, pressionando as ações dos EUA expostas à China no início da semana. As ações relacionadas à China, no entanto, conseguiram salvar algum terreno depois que as autoridades chinesas disseram que as empresas chinesas ainda poderiam fazer IPO nos EUA.

Na quarta-feira, o banco central dos EUA manteve as taxas de juros inalteradas e reiterou sua postura moderada na reunião do FED de julho, acalmando os mercados. Os dados de CPI mais fracos do que o esperado, divulgados na sexta-feira, aliviaram ainda mais as preocupações sobre o FED desacelerando as compras de ativos. Na semana, o Dow terminou inalterado, o S&P ficou estável, o Nasdaq caiu cerca de 1%.

Ao encerrarmos julho, as principais médias conseguiram apresentar um bom desempenho, embora a volatilidade tenha aumentado em meio a preocupações com a ameaça à recuperação econômica em face da propagação da variante delta COVID19. O Nasdaq e o Dow aumentaram cerca de 1,2% e 1,3%, respectivamente, em julho, enquanto o S&P 500 ganhou cerca de 2,3% no mês.

O ouro e a prata subiram após a reunião do FED de quarta-feira, com o ouro subindo 0,8%, e a prata ganhou bons 4%. O petróleo continuou sua segunda semana de avanço depois de atingir uma baixa de US $65 na semana passada, ganhando 4,7%, para US $73,30, mas está abrindo a nova semana um pouco mais baixo, com queda de 1,3%.

A maioria das moedas ganhou contra o dólar após a reunião dovish do FED, com o DXY perdendo 1%.
Esta semana, os participantes do mercado ficarão de olho nos números da folha de pagamento não agrícola de julho programados para sair nesta sexta-feira para determinar a trajetória do dólar no futuro.

Cripto mercados em chamas conforme a demanda institucional aumenta

Apesar de um mercado de ações relativamente volátil, a criptomoeda era onde estava a ação, com o BTC ultrapassando a marca de $40.000, renovando as esperanças dos investidores de que o mercado altista voltasse à ação. Altcoins teve uma boa semana, com muitas moedas ganhando dois dígitos depois que a recuperação do Rei das Criptomoedas conseguiu ressuscitá-los de volta à vida.

Com o BTC disparando mais de $42.000 em duas ocasiões nos últimos dois dias, o BTC deu um de seus rebotes mais fortes de todos os tempos, ganhando os primeiros dez dias consecutivos. Com uma movimentação tão forte em apenas alguns dias, no entanto, alguns traders estão travando o lucro, fazendo com que o preço caia um pouco abaixo de $40.000 conforme a nova semana e o novo mês começam.

Várias notícias de adoção institucional estão apoiando o sentimento positivo atual, com a MicroStrategy até dizendo que continuará a adquirir mais BTC como e sempre que puderem. O Paypal também se junta ao clima festivo, anunciando que seu serviço de compra e venda de criptomoedas será expandido para o Reino Unido dentro de um mês.

Em seguida, vem a notícia de Wall Street que tem GoldenTree Asset Management se juntando à lista crescente de fundos de hedge e outros players tradicionais de Wall Street fazendo uma incursão no BTC. A empresa sediada em Nova York revelou que tem adicionado o BTC ao seu balanço patrimonial como um diversificador para sua ampla combinação de estratégias focadas em dívidas.

Finalmente, notícias maiores vêm da Alemanha, já que o Dekabank, um dos maiores gestores de ativos da Alemanha, está considerando investir no BTC, já que a nova lei que permite à German Spezialfonds investir até 20% das participações em criptoativos entra em vigor hoje.
Dekabank é um dos primeiros de muitos Spezialfonds gerenciando um total de cerca de US $2,1 trilhões que devem começar a adquirir BTC como parte de sua diversificação de portfólio após esta regra entrar em vigor.

O estreitamento de descontos de GBTC prova que as instituições estão de volta

O GBTC está ecoando o sentimento de alta do BTC, já que seu prêmio sobre o preço à vista atingiu seu nível mais alto desde maio. Os dados mostram que, na terça-feira, o chamado prêmio Grayscale ficou em -5,88%, finalmente subindo de sua baixa persistente de -15% desde abril.

Da mesma forma, o ETF Purpose BTC continua registrando entradas, registrando sua maior entrada de US $200 milhões na terça-feira. Ambos os dados mostram sinais de que a participação institucional continua forte, apesar do salto no preço, o que significa que a alta de preço pode ser sustentável.

Não apenas os trusts e os fundos estão recebendo juros de compra, a atividade on-chain também aponta para uma acumulação contínua, uma vez que as entidades receptoras têm aumentado, enquanto as entidades emissoras permaneceram um tanto estáveis. Isso sugere que houve uma acumulação mais generalizada em comparação com um número menor de entidades de venda.

O número de entidades ativas também aumentou significativamente ao longo de julho, após cair desde janeiro deste ano. A última vez que houve um aumento tão grande de entidades ativas foi entre março a maio do ano passado, que foi o precursor da explosão de preços. Essa taxa semelhante de aumento poderia implicar que poderíamos estar nos aproximando da próxima subida no ciclo de alta?

Alta quantidade histórica de BTC visto saindo de bolsas

Quantidades enormes de BTC saíram das bolsas na semana passada, com quinta-feira testemunhando o maior número de todos os dias de 57.000 saídas de bolsas na quinta-feira, já que o preço do BTC continuou a encontrar compradores mesmo em torno de US $40.000.

A retirada enorme de BTC das bolsas fez com que as reservas cambiais caíssem drasticamente à medida que avançávamos para o fim de semana. No entanto, alguns investidores atribuíram a grande retirada do BTC das bolsas como resultado da regulamentação da FUD em bolsas centralizadas como a Binance, que contribuiu com 33.000 unidades das 55.000 unidades de retirada do BTC na quinta-feira.

Binance, no entanto, refutou o boato e disse que a retirada fazia parte de uma transferência interna entre carteiras. Kraken também testemunhou a retirada de cerca de 90.000 BTC ao longo da semana.

A própria Binance tem estado sob muito escrutínio regulatório nos últimos tempos, pois vários países, incluindo o Reino Unido, proibiram seus residentes de usar os serviços da Binance. Na sexta-feira, a Binance também anunciou que deixará de oferecer produtos derivados e futuros para seus clientes europeus, principalmente os da Alemanha, Itália e Holanda.

Não chove, mas cai para a Binance, já que a última etapa da regulamentação veio da Malásia, que na sexta-feira impôs uma proibição total à Binance e todas as suas outras unidades de negócios de conduzir negócios com os residentes da Malásia.

As Exchanges reduzem a alavancagem, positivas para a valorização do preço de longo prazo

Um outro evento significativo que aconteceu na semana passada, possivelmente devido à reprimenda do regulador, foi a redução coordenada da alavancagem nas principais bolsas de criptoativos. Isso exacerbou a liquidação das posições de vendas, que já havia atingido US $1 bilhão devido ao aumento do preço do BTC, e fez com que o índice de alavancagem despencasse drasticamente.

No entanto, essa redução da alavancagem é positiva para a trajetória de preços da criptomoeda como um todo avançando, uma vez que reduz a liquidação da margem em grande medida, reduzindo assim a volatilidade dos preços e oscilações de preços selvagens causadas por traders acumulando posições sobre-alavancadas com pouco capital, ou seja, reduz o número de mãos fracas.

Embora alguns possam argumentar que esse movimento reduz a volatilidade de negociação para o curto prazo, os detentores de longo prazo acolhem bem, pois isso acabará por levar a um aumento de preço mais sustentável para todos os criptoativos como um todo.

Número de usuários DeFi em poderes ETH para ATH

De acordo com os dados, o número de usuários ou endereços ETH exclusivos utilizando o DeFi ultrapassou a marca de 3 milhões na semana passada. No momento da escrita, os dados mostram que há 3.092.000 endereços exclusivos registrados em 27 de julho.

Embora todo o mercado de criptomoedas tenha visto uma boa recuperação de preços, o desempenho dos ativos DeFi foi particularmente impressionante. Sete dias atrás, o TVL em uma miríade de aplicativos DeFi executados em ETH era de cerca de US $82 bilhões, mas aumentou para US $93 bilhões a partir de hoje.

Com mais usuários apostando e usando seu ETH para produção agrícola, os compradores de ETH estão removendo seus ETH das exchanges. A quantidade atual de ETH mantida em bolsas centralizadas está agora no seu nível mais baixo, com apenas 4,22 milhões de unidades de ETH detidas por todas as bolsas combinadas.

De acordo com os dados, as dez maiores carteiras de ETH que não pertencem a criptomoedas estão agora com um total de 21,3 milhões de ETH, atingindo um recorde de cinco anos. No momento em que este artigo foi escrito, o suprimento mantido pelas mega baleias ETH valia cerca de US $48,9 bilhões. Compare isso com o número das bolsas, que é de apenas 4,66 milhões de ETH, que vale cerca de US $10,69 bilhões.

Esta semana dará início à ETH em sua atualização em Londres programada para 4 de agosto. Assim que a atualização entrar no ar, uma euforia do fator de bem-estar pode elevar o preço de ETH, já que ela se manteve firmemente acima de seu decote fundo duplo em cerca de US $2.400, apesar de uma ampla retração no mercado de criptografia.

XRP rompe a tendência de baixa de 3 meses, impulsionada pela colaboração de remessa SBI

Com o sentimento se tornando decididamente positivo, outros tokens importantes que ficaram em segundo plano recentemente também subiram em conjunto. Digno de nota é o XRP, que subiu drasticamente de menos de $0,60 para uma alta de $0,78 (28%) depois que a Ripple anunciou que fez uma parceria com a SBI Remit para utilizar seu serviço ODL para uso na transferência de fundos de telefonia móvel entre o Japão e as Filipinas.

Isso poderia ser um impulso significativo para o XRP, pois em virtude da crescente demanda do ODL, as vendas de token XRP aumentaram 97% no 1T21 e as transações com suporte ODL na Ásia-Pacífico também aumentaram 130% acumulado no ano.

Com a expectativa de que a Ripple continue empurrando esse negócio de remessas para mais regiões dentro da Ásia-Pacífico em um futuro próximo, a demanda por XRP por meio do corredor ODL pode continuar a disparar, aumentando assim o seu preço.

Outras moedas com ganhos notáveis ​​incluem DOT e SOL, ambos blockchains de contratos inteligentes alternativos que viram os preços subirem mais de 25% ao longo da semana. Os projetos DeFi baseados em SOL estão começando a ganhar força e seu TVL está aumentando no ritmo mais rápido ao longo da semana, enquanto o DOT deve anunciar o lançamento de seu leilão de slots de parachain a qualquer momento, entusiasmando muitos investidores.

Sobre Kim Chua, analista de mercado da PrimeXBT: