O Bitcoin (BTC) foi de longe o ativo com o melhor desempenho da última década, ultrapassando todos os índices acionários, commodities ou fundos de investimento, trazendo um retorno exponencial para os seus investidores iniciais.
O BTC, que começou literalmente sendo cotado próximo a zero, multiplicou seu preço milhares de vezes ao longo dos anos, atingindo o seu pico em US$ 69 mil dólares, cerca de 12 anos após a sua criação.
Certamente, muitos investidores se tornaram bilionários com os retornos do cripto-ativo. Contudo, ainda é possível ficar rico com o bitcoin? Para respondermos esta pergunta, será necessário entender o real potencial do cripto-ativo. Em um cenário ótimo, qual pode ser o percentual da economia global que o BTC pode acumular em sua rede?
O papel do Bitcoin
O BTC está se estabelecendo como uma reserva de valor soberana, cujas propriedades superam ou se equivalem em quase todos os aspectos dos demais ativos utilizados para preservar valor no tempo, como escassez, durabilidade, divisibilidade, fungibilidade, resistência à censura, verificabilidade, resistência à confisco, baixo custo de transporte e liquidez.
Além disso, o BTC compete com demais ativos pecuniários, utilizados como meio de troca de bens e serviços, como dinheiro fiduciário.
Pode-se aferir que este é um mercado estimado em cerca de US$ 500 trilhões, se levarmos em consideração todas as moedas fiduciárias, títulos de dívida soberana, ouro, terras, ações, ativos não perenes, como obras arte, ítens colecionáveis e outros.
Em um cenário otimista onde o bitcoin se torna o ativo financeiro soberano, ele atinge o equivalente a US$ 250 trilhões de dólares em poder de compra, o equivalente a 12,5 milhões por 1 btc.
É importante destacar que o bitcoin não possui um topo quando precificado em dólares, porque moedas fiduciárias não possuem um fundo, por isso, este valor pode ser nominalmente muito maior no futuro.
O BTC está precificado com uma capitalização de mercado (número de moedas multiplicado pelo preço) de US$ 789 bilhões, tendo ultrapassado a impressionante marca de US$ 1 trilhão durante o topo do mercado.
Neste cenário hipotético ótimo, o bitcoin tende a se valorizar cerca de 321x. Como consequência, um aporte de US$ 10 mil hoje teria um potencial de se transformar em US$ 3,2 milhões.
Segundo o Stock-to-Flow (S2FX), principal modelo para a precificação do bitcoin e de outras commodities, este valor de US$ 12,5 milhões por moeda deve ser atingido já na próxima década, por volta de 2032.
Dá para melhorar este retorno?
É importante destacar que este retorno é baseado na estratégia de buy and hold, que consiste em simplesmente comprar o cripto-ativo e o manter sob custódia. Contudo, existem dois métodos que podem acelerar este processo de maneira relativamente segura, desde que feitos da maneira e no momento correto: trata-se do swing trade e da alavancagem.
Um trade com bitcoin tem como principal objetivo aproveitar a ainda alta volatilidade do ativo para realizar compras em momentos historicamente baixos, e vender em momentos que o preço está historicamente alto.
Para isso, não é necessário nenhuma análise técnica sofisticada. Alguns indicadores básicos, como o RSI e Momentum, ajustados em tempos gráficos mais longos, podem te dar uma boa visão sobre o preço do BTC.
Por sua vez, a alavancagem pode ser uma estratégia interessante, desde que usada de maneira sábia, e não exponha o investidor ao risco da ruína. Alavancar significa investir mais do que se possui através da tomada de um empréstimo.
Alavancar em plataformas com chamada de margem que liquidam a sua posição quando a operação fica no prejuízo, pode levar o seu investimento a zero em poucos segundos em um flash crash.
Por isso, a melhor estratégia pode ser se alavancar com juros baixos tomando moeda fiduciária para comprar bitcoin e manter sob custódia. Dessa forma, mesmo que o bitcoin caia, você não será liquidado.
Dessa maneira, se alavancar em momentos de baixa histórica e realizar trades eventuais podem sim multiplicar o seu investimento em centenas de vezes ao longo dos anos, caso o Bitcoin continue na sua trajetória rumo a uma adoção global.
Mas cabe somente a você assumir os riscos dos seus investimentos, e claro, também os retornos proporcionais.
Este artigo não é um concelho de investimento.
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